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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,889 | 6,195 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,889 | 6,195 | ||||
| 折舊費用 | 12,742 | 12,635 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 216 | 978 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 32 | ||||
| 其他項目 | 440 | 548 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,413 | 14,193 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,649 | -16,887 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13 | 166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 577 | 1,539 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -115 | 1,018 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15 | 8 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,113 | -14,156 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,331 | -5,841 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,277 | -15,116 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,513 | -4,953 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,824 | 2,003 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,945 | -23,907 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,832 | -38,063 | ||||
| 調整項目合計 | -14,419 | -23,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,470 | -17,675 | ||||
| 支付之利息 | -283 | -1,034 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,187 | -18,709 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -975 | -2,368 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 7 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,885 | 7,001 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,917 | 4,633 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,980 | 29,936 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -30,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 266 | 297 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,754 | 233 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,650 | -13,843 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,008 | 44,704 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,358 | 30,861 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,358 | 30,861 | ||||