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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,502 | 15,889 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,502 | 15,889 | ||||
| 折舊費用 | 11,905 | 12,742 | ||||
| 利息費用 | 240 | 216 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 15 | ||||
| 其他項目 | 487 | 440 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,632 | 13,413 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,949 | 6,649 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -366 | -13 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 179 | 577 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -977 | -115 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 296 | 15 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,081 | 7,113 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,451 | -6,331 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,988 | -12,277 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,520 | -12,513 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,395 | -3,824 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,354 | -34,945 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,273 | -27,832 | ||||
| 調整項目合計 | -16,641 | -14,419 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,139 | 1,470 | ||||
| 支付之利息 | -322 | -283 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,461 | 1,187 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -304 | -975 | ||||
| 存出保證金增加 | -5 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 7 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,956 | 3,885 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,647 | 2,917 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -61 | 19,980 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -20,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 266 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61 | -9,754 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,125 | -5,650 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,082 | 32,008 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,207 | 26,358 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,207 | 26,358 | ||||