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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,181 | 74,947 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,181 | 74,947 | ||||
| 折舊費用 | 47,349 | 47,496 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | 659 | ||||
| 利息費用 | 1,305 | 1,026 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 342 | 91 | ||||
| 其他項目 | 1,872 | 2,079 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,879 | 51,351 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 738 | -761 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,710 | -1,884 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14 | 316 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,164 | 502 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -172 | -441 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34 | -346 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,844 | 844 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,492 | 754 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,812 | -1,016 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,668 | 792 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -733 | -1,776 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,836 | -3,688 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,715 | -8,342 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,952 | -13,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,140 | -14,030 | ||||
| 調整項目合計 | 45,739 | 37,321 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,920 | 112,268 | ||||
| 支付之利息 | -1,263 | -1,036 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,181 | -17,505 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,476 | 93,727 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,001 | -6,151 | ||||
| 存出保證金增加 | -115 | -1,108 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,116 | -7,259 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 10,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -19,983 | 2 | ||||
| 發放現金股利 | -52,500 | -89,250 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,483 | -79,248 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,123 | 7,220 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,302 | 22,082 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,179 | 29,302 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,179 | 29,302 | ||||