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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,021 | -40,944 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,021 | -40,944 | ||||
| 折舊費用 | 11,755 | 11,849 | ||||
| 攤銷費用 | 426 | 189 | ||||
| 利息費用 | 593 | 498 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 140 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 302 | 633 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,076 | 13,309 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 23 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,827 | 6,263 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -70 | -19 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6 | -429 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 843 | -1,076 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 84 | 310 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -549 | -324 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -290 | -31 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,851 | 4,717 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,375 | 84,798 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 103 | -9,322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,194 | -11,063 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18 | -65,519 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -101 | -19,340 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,585 | -20,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,734 | -15,729 | ||||
| 調整項目合計 | 4,342 | -2,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,679 | -43,364 | ||||
| 支付之利息 | -661 | -521 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,340 | -43,885 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,106 | -1,881 | ||||
| 存出保證金減少 | 75 | 53 | ||||
| 取得無形資產 | -19 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,050 | -1,828 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 30,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,973 | 19,955 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,400 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,573 | 49,955 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,817 | 4,242 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,377 | 18,179 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,560 | 22,421 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,560 | 22,421 | ||||