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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,312 | 19 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,312 | 19 | ||||
| 折舊費用 | 12,423 | 11,917 | ||||
| 攤銷費用 | 560 | 383 | ||||
| 利息費用 | 30 | 462 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 11 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 648 | 137 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,669 | 12,910 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,085 | -1,366 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 56 | 2,117 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -219 | 248 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,000 | -314 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -120 | -24 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,233 | 2,019 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 30 | 30 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,065 | 2,710 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,407 | -5,862 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,954 | 1,452 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,720 | -13,907 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,608 | 380 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -87 | -89 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,776 | -18,026 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,711 | -15,316 | ||||
| 調整項目合計 | -14,042 | -2,406 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,270 | -2,387 | ||||
| 支付之利息 | -30 | -469 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,240 | -2,856 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,501 | -14,084 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | -120 | ||||
| 取得無形資產 | -12 | -36 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,514 | -14,240 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,953 | ||||
| 租賃本金償還 | -194 | -423 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194 | -50,376 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -468 | -67,472 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,398 | 95,694 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,930 | 28,222 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,930 | 28,222 | ||||