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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,783 | 92,055 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,783 | 92,055 | ||||
| 折舊費用 | 37,656 | 36,590 | ||||
| 攤銷費用 | 1,662 | 1,258 | ||||
| 利息費用 | 169 | 1,024 | ||||
| 利息收入 | -94 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -281 | 1 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,012 | 1,019 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,124 | 39,892 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,553 | -16,431 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 108 | 3,618 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 622 | -2,733 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -803 | -1,536 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3 | 108 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,361 | 3,402 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,042 | 88 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,802 | -13,484 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,105 | 6,137 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,292 | 21,011 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,357 | 11,969 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,796 | 48 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,354 | -263 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,904 | 38,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,102 | 25,418 | ||||
| 調整項目合計 | 4,022 | 65,310 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,761 | 157,365 | ||||
| 收取之利息 | 94 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -169 | -1,024 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 1,748 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,836 | 158,089 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,500 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,556 | -23,049 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 302 | 27 | ||||
| 存出保證金增加 | -82 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -305 | -1,307 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,859 | -24,328 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券增加 | 19,979 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -149,832 | ||||
| 舉借長期借款 | 28,210 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -948 | -1,282 | ||||
| 發放現金股利 | -73,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,259 | -151,114 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,236 | -17,353 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,398 | 95,694 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,162 | 78,341 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,162 | 78,341 | ||||