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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,291 | 114,738 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,291 | 114,738 | ||||
| 折舊費用 | 50,688 | 49,048 | ||||
| 攤銷費用 | 2,506 | 1,862 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -69 | 0 | ||||
| 利息費用 | 341 | 1,057 | ||||
| 利息收入 | -79 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -414 | 1 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,222 | 1,907 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,195 | 53,875 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,129 | -13,530 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 40 | 3,616 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 722 | -905 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -546 | 1,372 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7 | 136 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,443 | -5,850 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,253 | 118 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,656 | -15,043 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,558 | 12,945 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,486 | 14,712 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,721 | 17,413 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -380 | 3,368 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,734 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,057 | 50,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,401 | 35,129 | ||||
| 調整項目合計 | 52,794 | 89,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,503 | 203,742 | ||||
| 收取之利息 | 79 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -319 | -1,057 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | 1,748 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,260 | 204,433 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -19,500 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,500 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | -30,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,069 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,623 | -24,480 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 440 | 27 | ||||
| 存出保證金增加 | -85 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2 | ||||
| 取得無形資產 | -329 | -1,309 | ||||
| 其他投資活動 | -96 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,124 | -75,260 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -149,832 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,700 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,001 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,368 | -1,637 | ||||
| 發放現金股利 | -73,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,167 | -151,469 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,031 | -22,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,398 | 95,694 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,367 | 73,398 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,367 | 73,398 | ||||