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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,653 | -121,825 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,653 | -121,825 | ||||
| 折舊費用 | 71,533 | 68,120 | ||||
| 攤銷費用 | 1,652 | 1,893 | ||||
| 利息費用 | 10,120 | 4,132 | ||||
| 利息收入 | -235 | -250 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | 1,320 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 898 | 2,666 | ||||
| 其他項目 | -469 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,513 | 77,881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,099 | 2,694 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,740 | -10,094 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 308 | 817 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,472 | -3,665 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 17 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,345 | 18,257 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -804 | 324 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,971 | 8,350 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,322 | -18,883 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,994 | 6,427 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -966 | -4,696 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -626 | -114 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,920 | -17,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,891 | -8,916 | ||||
| 調整項目合計 | 78,622 | 68,965 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,969 | -52,860 | ||||
| 收取之利息 | 235 | 250 | ||||
| 支付之利息 | -10,006 | -3,961 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19 | -16,615 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,179 | -73,186 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,144 | -52,017 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||
| 存出保證金增加 | -78 | -101 | ||||
| 取得無形資產 | -1,502 | -1,862 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 97 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -3,814 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,724 | -57,696 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | ||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 209,261 | 179,531 | ||||
| 應付短期票券減少 | -328,992 | -79,688 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,000 | 110,000 | ||||
| 償還長期借款 | -38,750 | -18,462 | ||||
| 存入保證金減少 | -150 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,753 | -3,335 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -43,900 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,384 | 154,146 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,929 | 23,264 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,167 | 63,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,238 | 86,631 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 31,238 | 86,631 | ||||