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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,646 | 58,621 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,646 | 58,621 | ||||
| 折舊費用 | 12,353 | 11,698 | ||||
| 攤銷費用 | 22,306 | 21,408 | ||||
| 利息費用 | 11 | 822 | ||||
| 利息收入 | -1,190 | -1,250 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 153 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 374 | 450 | ||||
| 其他項目 | 0 | 304 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,854 | 33,585 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,579 | -8,138 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 149 | -59 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -855 | 338 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,538 | 2,534 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,361 | 131 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,108 | -5,194 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,717 | 6,820 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -382 | -4,960 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 31,977 | 34,684 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 88 | -39 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 283 | 94 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,683 | 36,599 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,575 | 31,405 | ||||
| 調整項目合計 | 69,429 | 64,990 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,075 | 123,611 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,466 | -17,012 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,609 | 106,599 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -446,104 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 456,315 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,646 | -19,086 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 230 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -40,972 | -16,977 | ||||
| 取得投資性不動產 | -340,666 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,149 | -2,104 | ||||
| 收取之利息 | 1,236 | 1,031 | ||||
| 其他投資活動 | -28,338 | -26,187 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,010 | -509,427 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -122,400 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -37 | 56 | ||||
| 現金增資 | 0 | 217,124 | ||||
| 支付之利息 | -11 | -884 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48 | 93,896 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,571 | -308,932 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,155 | 436,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,726 | 127,307 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,726 | 127,307 | ||||