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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,212 | 17,821 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,212 | 17,821 | ||||
| 折舊費用 | 5,304 | 6,425 | ||||
| 攤銷費用 | 15,928 | 15,370 | ||||
| 利息費用 | 0 | 2 | ||||
| 利息收入 | -219 | -242 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | 9 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 157 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,068 | 21,721 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,012 | -1,340 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 594 | 1,140 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -492 | 69 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,702 | -1,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,681 | -3,075 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,293 | -4,277 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,519 | 4,363 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,952 | -25,521 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,400 | -15,834 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,099 | 1,322 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 56 | 97 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,678 | -35,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,971 | -39,850 | ||||
| 調整項目合計 | -14,903 | -18,129 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,309 | -308 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -25 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,309 | -333 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,465 | -14,678 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,458 | -3,498 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -41 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -161 | -40 | ||||
| 收取之利息 | 79 | 77 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,992 | -18,181 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 500 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -17 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 500 | -19 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,183 | -18,533 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 117,224 | 56,803 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,041 | 38,270 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,041 | 38,270 | ||||