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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,817 | -25,213 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,817 | -25,213 | ||||
| 折舊費用 | 20,541 | 4,770 | ||||
| 攤銷費用 | 15,673 | 16,025 | ||||
| 利息費用 | 1,507 | 0 | ||||
| 利息收入 | -12 | -50 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 8 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 24 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,754 | 20,753 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2 | -73 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,912 | -2,123 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 108 | -489 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,498 | -1,601 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,673 | 591 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,960 | -328 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,113 | -4,023 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,462 | 1,424 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,653 | 13,411 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,024 | -17,670 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,376 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,172 | 8,809 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -823 | -216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,173 | 5,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,286 | 1,735 | ||||
| 調整項目合計 | 8,468 | 22,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,349 | -2,725 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,349 | -2,725 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,399 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,595 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -67,694 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,745 | -82,850 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | ||||
| 取得無形資產 | -1,724 | -6,457 | ||||
| 取得使用權資產 | -6,666 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 176 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -865 | ||||
| 收取之利息 | 12 | 58 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,352 | -166,209 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 50,000 | ||||
| 短期借款減少 | -60,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 7,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 90,000 | ||||
| 償還長期借款 | -15,902 | -10,738 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,619 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -500 | ||||
| 支付之利息 | -1,503 | -649 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,976 | 128,113 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,725 | -40,821 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,180 | 85,361 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,455 | 44,540 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,455 | 44,540 | ||||