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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,668 | -13,817 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,668 | -13,817 | ||||
| 折舊費用 | 21,330 | 20,541 | ||||
| 攤銷費用 | 12,887 | 15,673 | ||||
| 利息費用 | 1,672 | 1,507 | ||||
| 利息收入 | -18 | -12 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 24 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,871 | 37,754 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,111 | 1,912 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,468 | 108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 650 | -1,498 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,878 | -2,673 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,267 | -1,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,682 | -4,113 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,684 | -2,462 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13 | -7 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,841 | -4,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,078 | -14,024 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,600 | -3,204 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -77 | -823 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,293 | -25,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,611 | -29,286 | ||||
| 調整項目合計 | 2,260 | 8,468 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,408 | -5,349 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,408 | -5,349 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,609 | 4,638 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,896 | -8,745 | ||||
| 取得無形資產 | -1,750 | -1,724 | ||||
| 取得使用權資產 | -3,233 | -6,666 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 37 | 176 | ||||
| 收取之利息 | 18 | 12 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,215 | -42,309 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -60,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 7,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -65,464 | -15,902 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,487 | -4,619 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 100 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,644 | -1,503 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,505 | 14,976 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,118 | -32,682 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,958 | 101,709 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,840 | 69,027 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,840 | 69,027 | ||||