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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,772 | -2,762 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,772 | -2,762 | ||||
| 折舊費用 | 42,573 | 41,011 | ||||
| 攤銷費用 | 25,399 | 28,684 | ||||
| 利息費用 | 3,221 | 3,152 | ||||
| 利息收入 | -49 | -56 | ||||
| 股利收入 | 0 | -4,727 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,392 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 24 | ||||
| 其他項目 | -2 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,142 | 66,696 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,070 | 760 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,563 | 72 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 992 | -190 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,739 | 949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,382 | -2,204 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,380 | -614 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,614 | -3,336 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 369 | 26 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,821 | -835 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,590 | -4,634 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,851 | 2,584 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -120 | -891 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,399 | -7,086 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,779 | -7,700 | ||||
| 調整項目合計 | 55,363 | 58,996 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,591 | 56,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -935 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,591 | 55,299 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,572 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,395 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,974 | -17,488 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | 209 | ||||
| 取得無形資產 | -2,585 | -3,556 | ||||
| 取得使用權資產 | -3,233 | -6,666 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -135 | -984 | ||||
| 收取之利息 | 49 | 56 | ||||
| 其他投資活動 | -8,000 | -4,225 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,373 | -71,226 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 90,000 | ||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -90,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 97,000 | 57,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -91,000 | -48,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 240,000 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -240,942 | -25,128 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,425 | -6,407 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 100 | -50 | ||||
| 支付之利息 | -3,329 | -3,153 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,404 | 4,262 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,622 | -11,665 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,958 | 101,709 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,580 | 90,044 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,580 | 90,044 | ||||