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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,784 | 97,953 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,784 | 97,953 | ||||
| 折舊費用 | 85,081 | 73,953 | ||||
| 攤銷費用 | 30,355 | 40,651 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,944 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -738 | 60 | ||||
| 利息費用 | 16,121 | 9,271 | ||||
| 利息收入 | -3,115 | -2,073 | ||||
| 股利收入 | -857 | -5,845 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,360 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -497 | -3,502 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 662 | -499 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -14,104 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 4 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -113 | -23 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -36,609 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,598 | 97,889 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 63 | -63 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,856 | 871 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -492 | -877 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 204 | 12 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 542 | -5,525 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 312 | 1,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,485 | -3,860 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,411 | 118 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34 | 6 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,698 | -7,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,474 | -2,884 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 355 | -114 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,245 | -367 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,507 | -10,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,022 | -14,536 | ||||
| 調整項目合計 | 65,576 | 83,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,792 | 181,306 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,001 | -39,832 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,791 | 141,474 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -186,550 | -20,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,895 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -180,000 | -15,075 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,084 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -24,770 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,678 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 900 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,035 | -155,734 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 535 | ||||
| 取得無形資產 | -20,699 | -15,399 | ||||
| 取得使用權資產 | -7,522 | -1,421 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -26,354 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 18,507 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,840 | -3,760 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 634 | 4,353 | ||||
| 收取之利息 | 3,530 | 2,049 | ||||
| 收取之股利 | 857 | 6,536 | ||||
| 其他投資活動 | -16,143 | -30,483 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -379,211 | -261,016 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 724,733 | 195,000 | ||||
| 短期借款減少 | -795,000 | -80,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 348,500 | 321,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -180,000 | -410,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 121,000 | ||||
| 償還長期借款 | -262,978 | -184,584 | ||||
| 存入保證金增加 | 700 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -100 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,549 | -18,567 | ||||
| 發放現金股利 | -29,554 | -66,914 | ||||
| 現金增資 | 657,862 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -16,433 | -9,005 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 155,494 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 530,281 | 22,824 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,861 | -96,718 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 206,757 | 303,475 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 387,618 | 206,757 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 387,618 | 206,757 | ||||