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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 785,348 | 1,505,485 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 785,348 | 1,505,485 | ||||
| 折舊費用 | 1,753,123 | 588,259 | ||||
| 攤銷費用 | 11,757 | 11,780 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 10,913 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,848 | 15,428 | ||||
| 利息費用 | 130,697 | 13,083 | ||||
| 利息收入 | -107,415 | -99,949 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,010 | -7,354 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69,436 | 19,578 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,156 | 2,153 | ||||
| 其他項目 | -1,001 | 1,287 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,837,895 | 555,179 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -576 | -517 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,262 | 25,916 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,229 | 13,806 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,777 | 78,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,512 | 54,970 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,735 | -116 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,054 | 38 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,439 | 172,859 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 158,543 | 142,700 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,578 | 1,151 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -89,175 | -110,666 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -161 | -138,203 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,798 | 28,756 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 538 | -1,097 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 87,121 | -77,359 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,560 | 95,500 | ||||
| 調整項目合計 | 1,976,455 | 650,679 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,761,803 | 2,156,164 | ||||
| 支付之利息 | -12,030 | -9,615 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -313,988 | -394,860 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,435,785 | 1,751,689 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,170,641 | -473,659 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,030,250 | 41,187 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,142,765 | 504,469 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -388,286 | -683,747 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,204 | 23,457 | ||||
| 存出保證金增加 | -31,444 | -54,741 | ||||
| 存出保證金減少 | 25,165 | 28,985 | ||||
| 取得無形資產 | -17,070 | -12,357 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 41,590 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -229,244 | -352,534 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -18,597 | ||||
| 收取之利息 | 35,685 | 93,995 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 442,974 | -903,542 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,669 | 175,972 | ||||
| 短期借款減少 | -6,669 | -379,373 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -90,643 | ||||
| 存入保證金增加 | 21,809 | 10,382 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,204 | -2,694 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,155,959 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -16,573 | -23,183 | ||||
| 其他籌資活動 | 6,649 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,149,278 | -309,539 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,635 | 47,757 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,644,846 | 586,365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,064,104 | 2,794,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,708,950 | 3,381,227 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,708,950 | 3,381,227 | ||||