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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 360,057 | 785,348 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 360,057 | 785,348 | ||||
| 折舊費用 | 1,607,057 | 1,753,123 | ||||
| 攤銷費用 | 9,940 | 11,757 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,622 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,603 | -17,848 | ||||
| 利息費用 | 127,079 | 130,696 | ||||
| 利息收入 | -73,432 | -107,415 | ||||
| 股利收入 | -7,260 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,361 | -6,010 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,054 | 69,436 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,596 | 5,156 | ||||
| 其他項目 | -87,729 | -1,001 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,629,169 | 1,837,894 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,912 | -576 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,272 | 33,262 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,656 | 9,229 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 126,412 | -4,777 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,569 | 6,512 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,063 | 6,735 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 402 | 1,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,836 | 51,439 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 48,211 | 158,543 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 791 | 10,578 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -264,714 | -89,175 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -130,033 | -161 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,975 | 6,798 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,316 | 538 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -345,404 | 87,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -241,568 | 138,560 | ||||
| 調整項目合計 | 1,387,601 | 1,976,454 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,747,658 | 2,761,802 | ||||
| 支付之利息 | -124,836 | -12,030 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -220,832 | -313,988 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,401,990 | 2,435,784 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -149,755 | -2,170,641 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 921,452 | 1,030,250 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 464,093 | 2,142,765 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -120 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -995,601 | -388,286 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 703 | 4,204 | ||||
| 存出保證金增加 | -25,563 | -31,444 | ||||
| 存出保證金減少 | 38,071 | 25,165 | ||||
| 取得無形資產 | -13,964 | -17,070 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 35,579 | 41,590 | ||||
| 預付設備款增加 | -82,230 | -229,244 | ||||
| 收取之利息 | 66,999 | 35,685 | ||||
| 收取之股利 | 8,815 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 268,479 | 442,974 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 973,711 | 6,669 | ||||
| 短期借款減少 | -251,533 | -6,669 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,682 | 21,809 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,870 | -5,204 | ||||
| 租賃本金償還 | -883,975 | -1,155,959 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -16,573 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 6,649 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,985 | -1,149,278 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,470 | -84,634 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,481,014 | 1,644,846 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,829,288 | 2,064,104 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,310,302 | 3,708,950 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,310,302 | 3,708,950 | ||||