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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 918,777 | 1,160,276 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 918,777 | 1,160,276 | ||||
| 折舊費用 | 2,386,127 | 2,610,341 | ||||
| 攤銷費用 | 14,229 | 17,673 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,868 | -6,277 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,166 | -20,173 | ||||
| 利息費用 | 186,191 | 193,856 | ||||
| 利息收入 | -105,369 | -148,664 | ||||
| 股利收入 | -7,263 | -7,260 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,556 | -8,654 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 59,583 | 79,296 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,135 | 9,015 | ||||
| 其他項目 | -73,447 | -1,476 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,478,664 | 2,717,677 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,316 | -281 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -111,373 | -6,156 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,338 | 5,163 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,600 | -15,446 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,777 | 36,133 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,287 | 16,340 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -540 | 1,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,723 | 37,448 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 40,842 | 119,205 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 589 | 2,544 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -112,288 | -68,426 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -93,791 | 30,297 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,305 | 7,102 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,986 | -2,708 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,967 | 88,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -252,690 | 125,462 | ||||
| 調整項目合計 | 2,225,974 | 2,843,139 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,144,751 | 4,003,415 | ||||
| 支付之利息 | -12,592 | -18,669 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -395,890 | -445,805 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,736,269 | 3,538,941 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -487,841 | -1,467,954 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 472,024 | 2,123,288 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -299 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,074,664 | -585,845 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,667 | 4,657 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -12,091 | ||||
| 存出保證金減少 | 26,277 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -25,037 | -17,896 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 66,619 | 50,747 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -254,896 | ||||
| 收取之利息 | 82,831 | 53,066 | ||||
| 收取之股利 | 8,815 | 14,083 | ||||
| 其他投資活動 | 7,263 | 7,260 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -920,345 | -85,581 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 593,204 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,414 | 11,075 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,614,799 | -1,706,507 | ||||
| 發放現金股利 | -540,000 | -900,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -16,969 | -25,838 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 6,649 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,572,150 | -2,614,621 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,107 | -135,153 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,667 | 703,586 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,829,288 | 2,064,104 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,036,955 | 2,767,690 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,036,955 | 2,767,690 | ||||