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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,195 | 82,006 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,195 | 82,006 | ||||
| 折舊費用 | 718,963 | 819,762 | ||||
| 攤銷費用 | 4,252 | 4,850 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,051 | 2,270 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,468 | 17,146 | ||||
| 利息費用 | 51,301 | 65,408 | ||||
| 利息收入 | -36,531 | -41,853 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,724 | -4,781 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,097 | 18,576 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,045 | ||||
| 其他項目 | -530 | -630 | ||||
| 收益費損項目合計 | 731,411 | 897,793 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 803 | -484 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,330 | 43,711 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,974 | 3,222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,533 | 18,908 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,762 | 24,060 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,731 | 792 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,113 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,147 | 92,322 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,593 | 45,516 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -345 | 1,494 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -201,473 | -57,775 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -96,743 | -147,733 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 584 | -388 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,405 | 1,518 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -275,979 | -157,368 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -203,832 | -65,046 | ||||
| 調整項目合計 | 527,579 | 832,747 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 889,774 | 914,753 | ||||
| 支付之利息 | -51,299 | -64,289 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,943 | -38,648 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 773,532 | 811,816 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -21,135 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,033,646 | 562,145 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,795 | -917,162 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,805 | 677 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,190 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,094 | 18,025 | ||||
| 取得無形資產 | -4,269 | -7,432 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 12,171 | 18,131 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,942 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 236 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -49,455 | ||||
| 收取之利息 | 26,465 | 15,326 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 897,353 | -391,012 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 777,000 | ||||
| 短期借款減少 | -79,751 | -154,914 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,776 | 4,977 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -7,377 | ||||
| 租賃本金償還 | -502,559 | -362,991 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -579,534 | 256,695 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11 | -11,165 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,091,340 | 666,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,481,694 | 3,829,288 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,573,034 | 4,495,622 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,573,034 | 4,495,622 | ||||