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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 878,787 | 360,057 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 878,787 | 360,057 | ||||
| 折舊費用 | 1,418,013 | 1,607,057 | ||||
| 攤銷費用 | 7,922 | 9,940 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,037 | 9,622 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,964 | 3,603 | ||||
| 利息費用 | 99,461 | 127,079 | ||||
| 利息收入 | -73,707 | -73,432 | ||||
| 股利收入 | 0 | -7,260 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,299 | -4,361 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39,469 | 34,054 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,854 | 10,596 | ||||
| 其他項目 | -1,055 | -87,729 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,461,255 | 1,629,169 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 144 | 1,912 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,106 | 6,272 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,307 | -6,656 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,214 | 126,412 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,704 | -25,569 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -718 | 1,063 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 402 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,735 | 103,836 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -13,482 | 48,211 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -635 | 791 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -157,339 | -264,714 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,945 | -130,033 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,817 | -1,975 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,298 | 2,316 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -230,920 | -345,404 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -218,185 | -241,568 | ||||
| 調整項目合計 | 1,243,070 | 1,387,601 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,121,857 | 1,747,658 | ||||
| 支付之利息 | -100,281 | -124,836 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -238,434 | -220,832 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,783,142 | 1,401,990 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -149,755 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 896,983 | 921,452 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 464,093 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -120 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -357,962 | -995,601 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,347 | 703 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -25,563 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,289 | 38,071 | ||||
| 取得無形資產 | -9,691 | -13,964 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 34,432 | 35,579 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -119 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -53,795 | -82,230 | ||||
| 收取之利息 | 56,521 | 66,999 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 8,815 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 593,005 | 268,479 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 973,711 | ||||
| 短期借款減少 | -494,646 | -251,533 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,826 | 5,682 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -9,870 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,046,508 | -883,975 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,539,328 | -165,985 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,693 | -23,470 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 878,512 | 1,481,014 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,481,694 | 3,829,288 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,360,206 | 5,310,302 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,360,206 | 5,310,302 | ||||