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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,479 | 878,787 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,479 | 878,787 | ||||
| 折舊費用 | 1,293,708 | 1,418,013 | ||||
| 攤銷費用 | 7,443 | 7,922 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,952 | -1,037 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,845 | -37,964 | ||||
| 利息費用 | 87,522 | 99,461 | ||||
| 利息收入 | -73,674 | -73,707 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,045 | 1,299 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,865 | 39,469 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 10 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -433 | 8,854 | ||||
| 其他項目 | -1,350 | -1,055 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,361,939 | 1,461,255 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 978 | 144 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 86,923 | 30,106 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,858 | -3,307 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -215,071 | 4,214 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,730 | -17,704 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,035 | -718 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,263 | 12,735 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -42,801 | -13,482 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 476 | -635 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -87,200 | -157,339 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,140 | -69,945 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,628 | -3,817 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,255 | 14,298 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,292 | -230,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -292,555 | -218,185 | ||||
| 調整項目合計 | 1,069,384 | 1,243,070 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,390,863 | 2,121,857 | ||||
| 支付之利息 | -87,522 | -100,281 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -158,998 | -238,434 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,144,343 | 1,783,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,108,572 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 896,983 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -344,724 | -357,962 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,649 | 10,347 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,534 | 16,289 | ||||
| 取得無形資產 | -3,591 | -9,691 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 29,136 | 34,432 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -371,867 | -119 | ||||
| 預付設備款增加 | -107,415 | -53,795 | ||||
| 收取之利息 | 50,353 | 56,521 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,846,497 | 593,005 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 202,519 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -494,646 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,627 | 1,826 | ||||
| 租賃本金償還 | -860,069 | -1,046,508 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,390 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -674,313 | -1,539,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125,018 | 41,693 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,251,449 | 878,512 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,010,293 | 4,481,694 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,758,844 | 5,360,206 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,758,844 | 5,360,206 | ||||