| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 724,646 | 1,500,324 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 724,646 | 1,500,324 | ||||
| 折舊費用 | 2,543,655 | 2,745,255 | ||||
| 攤銷費用 | 15,342 | 15,677 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 549 | -12,231 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,071 | -51,373 | ||||
| 利息費用 | 177,392 | 186,074 | ||||
| 利息收入 | -140,161 | -137,835 | ||||
| 股利收入 | -8,712 | -7,920 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,383 | -8,998 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 61,310 | 103,674 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 10 | 56 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,020 | 64,738 | ||||
| 其他項目 | -7,621 | -7,048 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,666,472 | 2,890,069 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 721 | 383 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -610 | -5,350 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,480 | -11,888 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -161,061 | -61,049 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,305 | -31,618 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 206 | -1,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,529 | -110,561 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -81,975 | -23,119 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,234 | -294 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -94,148 | 54,188 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 71,855 | 10,047 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 23,684 | -4,746 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,810 | 5,418 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,178 | 9,586 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,362 | 51,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -274,891 | -59,481 | ||||
| 調整項目合計 | 2,391,581 | 2,830,588 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,116,227 | 4,330,912 | ||||
| 支付之利息 | -177,392 | -181,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -384,223 | -566,551 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,554,612 | 3,582,874 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,837,662 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 952,582 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,150 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,446,023 | -683,571 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,912 | 19,318 | ||||
| 存出保證金減少 | 20,097 | 41,270 | ||||
| 取得無形資產 | -9,728 | -14,274 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 44,560 | 48,164 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -138 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 585 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -263,198 | ||||
| 收取之利息 | 121,563 | 189,351 | ||||
| 收取之股利 | 5,889 | 14,723 | ||||
| 其他投資活動 | 8,712 | 7,920 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,058,245 | 312,147 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 208,876 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -655,724 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -148,509 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,655 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,560 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,668,436 | -1,907,164 | ||||
| 發放現金股利 | -900,000 | -720,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,045 | -7,984 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,383,165 | -3,436,726 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,381 | 70,304 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,812,417 | 528,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,010,293 | 4,481,694 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,197,876 | 5,010,293 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,197,876 | 5,010,293 | ||||