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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 779,172 | 988,607 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 779,172 | 988,607 | ||||
| 折舊費用 | 1,689,279 | 1,898,010 | ||||
| 攤銷費用 | 10,419 | 11,698 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 625 | 17,808 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,536 | -21,515 | ||||
| 利息費用 | 103,511 | 126,325 | ||||
| 利息收入 | -87,563 | -87,151 | ||||
| 股利收入 | -10,164 | -8,712 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,096 | -7,746 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,637 | 29,925 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 2 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 46,189 | -14,553 | ||||
| 其他項目 | -5,524 | -5,947 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,769,971 | 1,938,142 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 821 | 362 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,360 | -112,230 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,458 | 36,967 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 58,782 | -62,855 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -84,163 | 69,875 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,112 | 4,379 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,146 | -63,502 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -65,394 | -6,611 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 361 | 1,363 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -95,734 | 89,628 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -102,757 | -15,708 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,748 | -17,551 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,409 | 2,678 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,074 | 6,002 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -275,441 | 59,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -239,295 | -3,701 | ||||
| 調整項目合計 | 1,530,676 | 1,934,441 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,309,848 | 2,923,048 | ||||
| 支付之利息 | -103,511 | -126,325 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -379,422 | -331,727 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,826,915 | 2,464,996 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 510,370 | 1,853,265 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -17,117 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -920,825 | -769,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,956 | 35,290 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,197 | 6,908 | ||||
| 取得無形資產 | -6,065 | -3,462 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,353 | -6,463 | ||||
| 預付設備款增加 | -133,534 | -116,237 | ||||
| 收取之利息 | 74,050 | 82,148 | ||||
| 收取之股利 | 5,889 | 5,889 | ||||
| 其他投資活動 | 10,164 | 8,712 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -425,151 | 1,079,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,230 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -413,055 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,322 | -8,161 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,065,065 | -1,343,569 | ||||
| 發放現金股利 | -630,000 | -450,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,036 | -17,506 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,678,193 | -2,232,291 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,042 | 52,829 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -261,387 | 1,365,182 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,695,288 | 2,197,876 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,433,901 | 3,563,058 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,433,901 | 3,563,058 | ||||