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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 324,094 | 282,626 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 324,094 | 282,626 | ||||
| 折舊費用 | 557,277 | 561,808 | ||||
| 攤銷費用 | 3,538 | 3,602 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,660 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,314 | -9,836 | ||||
| 利息費用 | 33,924 | 33,579 | ||||
| 利息收入 | -27,799 | -28,252 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,897 | 2,326 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,184 | 10,332 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 56 | ||||
| 其他項目 | -1,870 | -1,809 | ||||
| 收益費損項目合計 | 582,805 | 571,806 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 526 | -61 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,853 | 47,259 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 781 | 26,061 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,245 | 25,901 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,531 | -12,943 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,322 | -67 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,294 | 86,150 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,568 | -41,297 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -816 | -245 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -142,193 | -130,831 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,864 | -170,776 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,322 | 1,804 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,193 | -6,677 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 2,292 | 2,661 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,292 | -345,361 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,586 | -259,211 | ||||
| 調整項目合計 | 425,219 | 312,595 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 749,313 | 595,221 | ||||
| 支付之利息 | -33,924 | -33,579 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,929 | -25,476 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 660,460 | 536,166 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 145,835 | 533,557 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,964 | -187,802 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,358 | 4,230 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,446 | 8,035 | ||||
| 取得無形資產 | -3,243 | -3,250 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -63 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 80 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,939 | -62,036 | ||||
| 收取之利息 | 38,730 | 24,067 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,697 | 316,738 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -1,160 | -4,458 | ||||
| 租賃本金償還 | -341,560 | -355,559 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -342,720 | -360,017 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,548 | 20,597 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 330,591 | 513,484 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,132,301 | 3,695,288 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,462,892 | 4,208,772 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,462,892 | 4,208,772 | ||||