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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 571,560 | 519,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 571,560 | 519,050 | ||||
| 折舊費用 | 1,080,316 | 1,127,976 | ||||
| 攤銷費用 | 7,031 | 7,047 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,604 | 453 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,892 | -20,037 | ||||
| 利息費用 | 64,426 | 68,960 | ||||
| 利息收入 | -55,266 | -64,944 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,697 | 10,302 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,876 | 16,343 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,857 | 46,456 | ||||
| 其他項目 | -3,578 | -3,657 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,133,863 | 1,188,901 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,557 | -468 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,103 | 64,747 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -643 | 27,918 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,419 | 102,618 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -54,067 | -53,463 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,727 | -174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,742 | 141,178 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -141,892 | -82,601 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,127 | -1,415 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -443,901 | -225,818 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 148,620 | -9,134 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,726 | 2,393 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,785 | -14,058 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 2,244 | 5,358 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -451,567 | -325,275 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -524,309 | -184,097 | ||||
| 調整項目合計 | 609,554 | 1,004,804 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,181,114 | 1,523,854 | ||||
| 支付之利息 | -64,426 | -68,960 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -286,548 | -319,356 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 830,140 | 1,135,538 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 52,531 | 502,915 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -429,265 | -700,544 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,680 | 11,817 | ||||
| 存出保證金減少 | 40,221 | 9,816 | ||||
| 取得無形資產 | -4,399 | -4,571 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 157 | 5 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,435 | -103,549 | ||||
| 收取之利息 | 67,745 | 57,172 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 5,889 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -293,765 | -221,050 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 62,230 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,661 | -2,726 | ||||
| 租賃本金償還 | -671,052 | -687,799 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,338 | -19,649 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -694,051 | -647,944 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117,071 | 18,060 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -274,747 | 284,604 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,132,301 | 3,695,288 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,857,554 | 3,979,892 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,857,554 | 3,979,892 | ||||