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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -333,360 | 779,172 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -333,360 | 779,172 | ||||
| 折舊費用 | 1,579,492 | 1,689,279 | ||||
| 攤銷費用 | 10,402 | 10,419 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,152 | 625 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,313 | -17,536 | ||||
| 利息費用 | 91,855 | 103,511 | ||||
| 利息收入 | -72,186 | -87,563 | ||||
| 股利收入 | -10,527 | -10,164 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,161 | 15,096 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50,717 | 25,637 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 477,015 | 46,189 | ||||
| 其他項目 | -5,211 | -5,524 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,145,879 | 1,769,971 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,870 | 821 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,830 | 45,360 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,061 | 17,458 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -146,315 | 58,782 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,275 | -84,163 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,052 | -2,112 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,437 | 36,146 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -105,764 | -65,394 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -183 | 361 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -390,373 | -95,734 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 841,689 | -102,757 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,611 | 2,748 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,585 | -20,074 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 4,826 | 5,409 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 330,999 | -275,441 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 165,562 | -239,295 | ||||
| 調整項目合計 | 2,311,441 | 1,530,676 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,978,081 | 2,309,848 | ||||
| 支付之利息 | -91,855 | -103,511 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -414,832 | -379,422 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,471,394 | 1,826,915 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -730,560 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 510,370 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -675,824 | -920,825 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,151 | 19,956 | ||||
| 存出保證金減少 | 31,414 | 16,197 | ||||
| 取得無形資產 | -5,274 | -6,065 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,685 | -1,353 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 176 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -51,564 | -133,534 | ||||
| 收取之利息 | 85,598 | 74,050 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 5,889 | ||||
| 其他投資活動 | 10,527 | 10,164 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,357,041 | -425,151 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 298,970 | 45,230 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,011 | -8,322 | ||||
| 租賃本金償還 | -956,497 | -1,065,065 | ||||
| 發放現金股利 | -540,000 | -630,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -20,184 | -20,036 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,219,722 | -1,678,193 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,534 | 15,042 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,167,903 | -261,387 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,132,301 | 3,695,288 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,964,398 | 3,433,901 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,964,398 | 3,433,901 | ||||