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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,451 | 135,428 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,451 | 135,428 | ||||
| 折舊費用 | 47,223 | 45,930 | ||||
| 利息費用 | 2,188 | 3,646 | ||||
| 利息收入 | -118 | -56 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,070 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,363 | 49,520 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,533 | 9,159 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,424 | -4,110 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 180 | 6,110 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,674 | 729 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,811 | 11,888 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,808 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,030 | 1,164 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,063 | -26,729 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -3,134 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 907 | 1,027 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,994 | -27,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,183 | -15,784 | ||||
| 調整項目合計 | -3,820 | 33,736 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,631 | 169,164 | ||||
| 收取之利息 | 118 | 56 | ||||
| 支付之利息 | -2,221 | -3,672 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,966 | -21,848 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,562 | 143,700 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,230 | -34,654 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,574 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,224 | 574 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,880 | -34,080 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -110,115 | -63,461 | ||||
| 存入保證金增加 | -100 | 249 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,215 | -63,212 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,533 | 46,408 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,842 | 99,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,309 | 146,068 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,309 | 146,068 | ||||