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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,011 | 276,088 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,011 | 276,088 | ||||
| 折舊費用 | 110,312 | 93,051 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -240 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,570 | 7,304 | ||||
| 利息收入 | -169 | -106 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,327 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,800 | 100,249 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,492 | 3,321 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,626 | -1,597 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,099 | 1,593 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,279 | 2,396 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,002 | -2,383 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,498 | 3,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 73,515 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,998 | 4,046 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,244 | 9,453 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 10,294 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,393 | -622 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,150 | 23,171 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,652 | 26,501 | ||||
| 調整項目合計 | 163,452 | 126,750 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 430,463 | 402,838 | ||||
| 收取之利息 | 169 | 106 | ||||
| 支付之利息 | -7,339 | -7,341 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,432 | -41,730 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 371,861 | 353,873 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -914,660 | -52,003 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,006 | 296 | ||||
| 存出保證金增加 | -932 | -5,739 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -19,765 | 1,372 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -933,351 | -56,074 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 801,600 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 930,000 | 110,000 | ||||
| 償還長期借款 | -954,008 | -240,779 | ||||
| 存入保證金增加 | -327 | 254 | ||||
| 發放現金股利 | -180,502 | -164,092 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 596,763 | -294,617 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,273 | 3,182 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,842 | 99,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,115 | 102,842 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,115 | 102,842 | ||||