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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,642 | 133,131 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,642 | 133,131 | ||||
| 折舊費用 | 169,964 | 166,767 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,240 | 320 | ||||
| 利息費用 | 20,698 | 22,724 | ||||
| 利息收入 | -49 | -105 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 529 | 131 | ||||
| 其他項目 | -549 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 182,353 | 189,837 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,717 | 11,601 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,332 | 18,012 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,787 | 2,110 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,555 | 11,361 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -292 | 5,274 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,325 | 48,358 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,633 | -31,758 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -90,178 | -3,320 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -151,276 | 2,131 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -303 | -412 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -254,390 | -33,359 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -224,065 | 14,999 | ||||
| 調整項目合計 | -41,712 | 204,836 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,354 | 337,967 | ||||
| 收取之利息 | 13 | 17 | ||||
| 支付之利息 | -14,313 | -16,601 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -32,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,654 | 288,715 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -340 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,182 | -31,610 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 23 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,510 | -142 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,882 | 2,798 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,123 | -28,931 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 510,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -330,000 | -403,893 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,415 | -299 | ||||
| 租賃本金償還 | -75,724 | -75,876 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,691 | -280,068 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 155 | 5 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,069 | -20,279 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,253 | 138,179 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 134,322 | 117,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 134,322 | 117,900 | ||||