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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,979 | 234,664 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,979 | 234,664 | ||||
| 折舊費用 | 342,112 | 340,642 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,520 | 7,360 | ||||
| 利息費用 | 40,489 | 44,440 | ||||
| 利息收入 | -233 | -248 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 860 | 258 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,563 | 0 | ||||
| 其他項目 | -725 | -50 | ||||
| 收益費損項目合計 | 378,546 | 392,402 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,650 | -8,397 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,056 | 18,012 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,718 | -3,296 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,270 | 17,632 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,961 | 8,532 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,355 | 32,483 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 40,059 | -16,900 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,976 | 22,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -87,073 | 88,012 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,000 | 2,240 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,066 | 1,123 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,924 | 96,578 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,279 | 129,061 | ||||
| 調整項目合計 | 304,267 | 521,463 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,246 | 756,127 | ||||
| 收取之利息 | 21 | 26 | ||||
| 支付之利息 | -27,836 | -32,104 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -59,494 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,431 | 664,555 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -340 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,631 | -65,263 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 291 | 49 | ||||
| 存出保證金減少 | -305 | -674 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,787 | 334 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -118,198 | -65,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 689,328 | 410,000 | ||||
| 償還長期借款 | -640,000 | -691,751 | ||||
| 存入保證金增加 | 256 | -298 | ||||
| 租賃本金償還 | -150,979 | -152,370 | ||||
| 發放現金股利 | -65,637 | -180,502 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,032 | -614,921 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 686 | -6 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,887 | -15,926 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,253 | 138,179 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,140 | 122,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,140 | 122,253 | ||||