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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,109 | 10,585 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,109 | 10,585 | ||||
| 折舊費用 | 86,736 | 85,667 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -320 | 2,640 | ||||
| 利息費用 | 9,436 | 10,354 | ||||
| 利息收入 | -14 | -18 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 478 | 310 | ||||
| 其他項目 | -88 | -75 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,228 | 98,878 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,795 | 38,876 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,795 | -5,852 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,639 | 11,276 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,369 | -14,304 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,184 | 708 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,044 | 30,704 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -59,398 | -40,389 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,974 | -80,528 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,594 | -111,919 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,471 | -127 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,495 | -232,963 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,451 | -202,259 | ||||
| 調整項目合計 | -3,223 | -103,381 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,886 | -92,796 | ||||
| 支付之利息 | -6,247 | -7,160 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,639 | -99,956 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -340 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,278 | -21,241 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 59 | 28 | ||||
| 存出保證金減少 | 45 | -3,545 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,240 | 3,657 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,934 | -21,441 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -120,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,515 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,799 | -38,481 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,799 | 145,034 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -501 | 147 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,595 | 23,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,140 | 122,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,545 | 146,037 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,545 | 146,037 | ||||