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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,628 | 35,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,628 | 35,109 | ||||
| 折舊費用 | 77,805 | 86,736 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -320 | ||||
| 利息費用 | 9,383 | 9,436 | ||||
| 利息收入 | -16 | -14 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 853 | 478 | ||||
| 其他項目 | -138 | -88 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,887 | 96,228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,977 | 22,795 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,314 | 10,795 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,316 | 2,639 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,682 | -5,369 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,048 | 1,184 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,019 | 32,044 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -39,046 | -59,398 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,443 | -39,974 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 126 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,338 | -33,594 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,291 | 1,471 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,992 | -131,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,973 | -99,451 | ||||
| 調整項目合計 | 23,914 | -3,223 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,542 | 31,886 | ||||
| 支付之利息 | -5,293 | -6,247 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,199 | 25,639 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,900 | -9,278 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 59 | ||||
| 存出保證金減少 | -26 | 45 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,521 | 2,240 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,385 | -6,934 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -34 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,099 | -37,799 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,133 | -37,799 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 486 | -501 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,167 | -19,595 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,231,829 | 236,140 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,298,996 | 216,545 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,298,996 | 216,545 | ||||