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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,466 | -128,827 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,466 | -128,827 | ||||
| 折舊費用 | 232,488 | 247,053 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -480 | ||||
| 利息費用 | 27,820 | 27,262 | ||||
| 利息收入 | -721 | -64 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,439 | -33 | ||||
| 其他項目 | -346 | -4,347 | ||||
| 收益費損項目合計 | 260,680 | 269,391 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,608 | 34,654 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,389 | -12,525 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,410 | 5,262 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,900 | -5,037 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,645 | 5,313 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,116 | 27,667 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -41,328 | -60,295 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,626 | -72,821 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,765 | -26,304 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,654 | 2,951 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,373 | -156,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,257 | -128,802 | ||||
| 調整項目合計 | 215,423 | 140,589 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 315,889 | 11,762 | ||||
| 收取之利息 | 675 | 12 | ||||
| 支付之利息 | -18,411 | -17,389 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,109 | -24,467 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 283,044 | -30,082 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -500,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,349 | -35,436 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 1,420 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,798 | 1,638 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,944 | 3,469 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -511,540 | -28,909 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 170,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -80,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -47 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 324 | ||||
| 租賃本金償還 | -90,615 | -100,450 | ||||
| 發放現金股利 | -45,241 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -135,903 | 489,874 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 339 | -480 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -364,060 | 430,403 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,231,829 | 236,140 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 867,769 | 666,543 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 867,769 | 666,543 | ||||