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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 354,656 | 250,289 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 354,656 | 250,289 | ||||
| 折舊費用 | 314,443 | 309,736 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -261 | -240 | ||||
| 利息費用 | 24,856 | 36,875 | ||||
| 利息收入 | -37,381 | -3,841 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,070 | 2,411 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,015 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,218 | 0 | ||||
| 其他項目 | -416 | -451 | ||||
| 收益費損項目合計 | 306,514 | 344,490 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,117 | -23,899 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,258 | 44,675 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -486,658 | -2,267 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,420 | 1,460 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,286 | -1,311 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -567,739 | 18,658 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,381 | 4,749 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -405 | 27,974 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 62,148 | 20,862 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,578 | -5,201 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,540 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,480 | 48,384 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -537,259 | 67,042 | ||||
| 調整項目合計 | -230,745 | 411,532 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,911 | 661,821 | ||||
| 收取之利息 | 37,381 | 3,840 | ||||
| 支付之利息 | -18,920 | -23,335 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,702 | -15,109 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,670 | 627,217 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -847,722 | -500,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 459,483 | 200,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,458 | -29,535 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 356 | 105 | ||||
| 存出保證金減少 | -506 | 3,798 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,544 | 1,139 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -511,303 | -324,493 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -7 | -52 | ||||
| 租賃本金償還 | -125,372 | -121,056 | ||||
| 發放現金股利 | -131,388 | -45,241 | ||||
| 其他籌資活動 | 75 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -256,692 | -166,349 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,681 | 280 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -654,644 | 136,655 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,368,484 | 1,231,829 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,840 | 1,368,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,840 | 1,368,484 | ||||