| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,086 | 104,469 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,086 | 104,469 | ||||
| 折舊費用 | 78,540 | 77,514 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -311 | ||||
| 利息費用 | 5,161 | 7,635 | ||||
| 利息收入 | -8,519 | -8,034 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 123 | 1,355 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,857 | 0 | ||||
| 其他項目 | -139 | -104 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,309 | 78,055 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,636 | 13,566 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,223 | -2,635 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9 | -51 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,960 | 6,550 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,026 | -5,197 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,504 | 1,519 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,386 | 13,752 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -49,532 | -65,606 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,808 | -39,334 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3 | 559 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -62,227 | -70,605 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -699 | -1,958 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,227 | -176,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,841 | -163,192 | ||||
| 調整項目合計 | -59,532 | -85,137 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,554 | 19,332 | ||||
| 收取之利息 | 5,487 | 5,470 | ||||
| 支付之利息 | -4,314 | -4,823 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -356 | -491 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,371 | 19,488 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -261,431 | -678,692 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 699,042 | 306,076 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,482 | -6,490 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 650 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | -776 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 50 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,849 | 2,060 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 424,852 | -376,994 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -4 | -7 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,890 | -31,083 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,894 | -31,090 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,540 | 104 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 521,869 | -388,492 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 713,840 | 1,368,484 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,235,709 | 979,992 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,235,709 | 979,992 | ||||