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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 633,848 | 503,861 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 633,848 | 503,861 | ||||
| 折舊費用 | 486,271 | 440,583 | ||||
| 攤銷費用 | 2,303 | 1,548 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -447 | 0 | ||||
| 利息費用 | 21,183 | 16,025 | ||||
| 利息收入 | -7,112 | -436 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,022 | 21,313 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,605 | -4,267 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 401 | 4,456 | ||||
| 其他項目 | -4,943 | -4,926 | ||||
| 收益費損項目合計 | 515,283 | 474,296 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8 | 409 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,359 | -6,710 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,305 | -3,074 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,543 | -23,956 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 35,176 | 13,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 106 | -270 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,933 | -19,790 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -854 | -10,850 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,948 | 1,150 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,937 | -28,035 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -573 | 6,820 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44 | -44 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -460 | -30,959 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,393 | -50,749 | ||||
| 調整項目合計 | 466,890 | 423,547 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,100,738 | 927,408 | ||||
| 收取之利息 | 4,860 | 436 | ||||
| 支付之利息 | -1,596 | -1,462 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,875 | -166,753 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 982,127 | 759,629 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -324,440 | -1 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,709 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -69 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -299,371 | -334,173 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,475 | 60,806 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,595 | -9,292 | ||||
| 取得無形資產 | -7,906 | -2,271 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 106 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -8,139 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 40,204 | 23,688 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,899 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 74 | ||||
| 預付設備款增加 | -68,804 | -47,702 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -569,696 | -316,904 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -27,000 | -43,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,161 | 87,906 | ||||
| 償還長期借款 | -52,729 | -59,577 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,313 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -575 | ||||
| 租賃本金償還 | -366,974 | -335,815 | ||||
| 發放現金股利 | -429,291 | -390,291 | ||||
| 現金增資 | 0 | 972,967 | ||||
| 員工執行認股權 | 7,045 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -21,216 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 971 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,841 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -820,663 | 210,399 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,501 | -8,902 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -351,731 | 644,222 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,247,725 | 1,027,460 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 895,994 | 1,671,682 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 895,994 | 1,671,682 | ||||