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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 756,608 | 677,742 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 756,608 | 677,742 | ||||
| 折舊費用 | 757,036 | 684,028 | ||||
| 攤銷費用 | 5,542 | 4,484 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -305 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,182 | -1,492 | ||||
| 利息費用 | 41,519 | 31,889 | ||||
| 利息收入 | -15,657 | -30,184 | ||||
| 股利收入 | -32 | -210 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,725 | 4,969 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,601 | 17,467 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 175 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 8,737 | ||||
| 其他項目 | -1,135 | -2,206 | ||||
| 收益費損項目合計 | 796,417 | 717,352 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 71 | -71 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,004 | -22,293 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,008 | -4,206 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,574 | -20,412 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -33,479 | -24,045 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 634 | -617 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -89,344 | -71,644 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 638 | -1,029 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,186 | 39,591 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,663 | 29,396 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,255 | -4,194 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -490 | -403 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,742 | 63,361 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,602 | -8,283 | ||||
| 調整項目合計 | 752,815 | 709,069 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,509,423 | 1,386,811 | ||||
| 收取之利息 | 14,856 | 27,501 | ||||
| 支付之利息 | -6,455 | -3,522 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -116,580 | -190,959 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,401,244 | 1,219,831 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 422,811 | 586,625 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,494,000 | -712,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,456,033 | 613,479 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -718,905 | -966,255 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,832 | 67,953 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,641 | -4,293 | ||||
| 取得無形資產 | -4,439 | -7,056 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -200 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 43,163 | 59,420 | ||||
| 其他金融資產減少 | 7 | 18,418 | ||||
| 預付設備款增加 | -72,547 | -28,929 | ||||
| 收取之股利 | 32 | 210 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,654 | -372,628 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 272,000 | ||||
| 短期借款減少 | -120,037 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,454 | -4,230 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,015 | 13,350 | ||||
| 租賃本金償還 | -554,740 | -521,754 | ||||
| 發放現金股利 | -465,463 | -497,539 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,765 | 4,441 | ||||
| 非控制權益變動 | 178,573 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 99 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -960,341 | -733,633 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,377 | -63 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 158,626 | 113,507 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 803,523 | 690,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,149 | 803,523 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,149 | 803,523 | ||||