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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 756,130 | 558,674 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 756,130 | 558,674 | ||||
| 折舊費用 | 570,326 | 562,597 | ||||
| 攤銷費用 | 4,351 | 4,168 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -88 | -1,589 | ||||
| 利息費用 | 40,756 | 28,530 | ||||
| 利息收入 | -7,678 | -12,315 | ||||
| 股利收入 | 0 | -32 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,725 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,706 | 5,320 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,059 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,025 | -630 | ||||
| 收益費損項目合計 | 619,407 | 587,774 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 71 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,321 | -1,165 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,435 | 5,831 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -147,672 | 23,177 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 45,349 | -52,773 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -485 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -110,564 | -24,860 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 497 | 631 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,623 | 25,293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,836 | -63,640 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,223 | -461 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42 | -45 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,535 | -38,222 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,099 | -63,082 | ||||
| 調整項目合計 | 486,308 | 524,692 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,242,438 | 1,083,366 | ||||
| 收取之利息 | 5,959 | 11,979 | ||||
| 支付之利息 | -11,360 | -3,528 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -159,989 | -97,142 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,077,048 | 994,675 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -149,940 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 492,741 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,184,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 250,478 | 1,275,701 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -488,348 | -375,712 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,673 | 55,736 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -17,319 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,587 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -587 | -1,833 | ||||
| 取得使用權資產 | -4,261 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 26,191 | 34,286 | ||||
| 其他金融資產增加 | -48,712 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 10 | ||||
| 預付設備款增加 | -180,587 | -63,864 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 32 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -542,506 | 215,778 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 509,595 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -92,875 | ||||
| 舉借長期借款 | 34,344 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,396 | -3,307 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,796 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5 | ||||
| 應付租賃款減少 | -403,787 | -412,497 | ||||
| 發放現金股利 | -533,159 | -465,464 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,765 | ||||
| 非控制權益變動 | 78,582 | 61,584 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -310,025 | -908,799 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,237 | 13,663 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 174,280 | 315,317 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 962,149 | 803,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,136,429 | 1,118,840 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,136,429 | 1,118,840 | ||||