| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,048,116 | 756,608 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,048,116 | 756,608 | ||||
| 折舊費用 | 762,576 | 757,036 | ||||
| 攤銷費用 | 5,764 | 5,542 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -205 | -2,182 | ||||
| 利息費用 | 61,026 | 41,519 | ||||
| 利息收入 | -13,876 | -15,657 | ||||
| 股利收入 | 0 | -32 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,725 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,712 | 9,601 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 14 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,059 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,038 | -1,135 | ||||
| 收益費損項目合計 | 849,032 | 796,417 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 71 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -482 | -17,004 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,774 | 12,008 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -152,779 | -51,574 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,293 | -33,479 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,466 | 634 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,794 | -89,344 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -738 | 638 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,188 | 23,186 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,439 | 24,663 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -471 | -2,255 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 192 | -490 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,732 | 45,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,062 | -43,602 | ||||
| 調整項目合計 | 708,970 | 752,815 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,757,086 | 1,509,423 | ||||
| 收取之利息 | 12,324 | 14,856 | ||||
| 支付之利息 | -15,892 | -6,455 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -165,116 | -116,580 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,588,402 | 1,401,244 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -391,392 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 422,812 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -120,000 | -1,494,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 250,478 | 1,456,033 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -753,755 | -718,905 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,511 | 61,832 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,641 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,305 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -12,572 | -4,439 | ||||
| 取得使用權資產 | -4,261 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 34,701 | 43,163 | ||||
| 其他金融資產增加 | -34,577 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 7 | ||||
| 預付設備款增加 | -138,329 | -72,547 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 32 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,096,891 | -314,653 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 901,770 | 80,280 | ||||
| 短期借款減少 | -970,590 | -200,318 | ||||
| 發行公司債 | 1,013,117 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 65,478 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,546 | -4,454 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,429 | 2,015 | ||||
| 租賃本金償還 | -539,149 | -554,740 | ||||
| 發放現金股利 | -533,159 | -465,463 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,765 | ||||
| 非控制權益變動 | 151,446 | 178,573 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 94,796 | -960,342 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,436 | 32,377 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 555,871 | 158,626 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 962,149 | 803,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,518,020 | 962,149 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,518,020 | 962,149 | ||||