| 說明 |
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:第一銀行104年度第2期
無擔保主順位金融債券
3.發行總額:A券美元壹億貳仟萬元整，B券美元壹億壹仟萬元整
4.每張面額:美元壹佰萬元整
5.發行價格:依債券面額十足發行
6.發行期間:中華民國104/5/28發行,中華民國124/5/28到期
7.發行利率:A券採零息債券形式發行，隱含內部報酬率為4.06%。
B券採零息債券形式發行，隱含內部報酬率為4.02%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
9.募得價款之用途及運用計畫:提供本行外幣中長期資金來源
並支應業務發展
10.承銷方式:委請輔導銷售顧問。
11.公司債受託人:無。
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:本行
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:A券：本行有權於本債券發行屆滿二年之日起，於贖回
生效日將本債券就每張債券面額依該債券之債券面額贖回還本
百分比計算之數額(即依本債券之內部報酬率複利計算之數額)
全部予以贖回。
B券：本行有權於本債券發行屆滿三年之日起，於贖回
生效日將本債券就每張債券面額依該債券之債券面額贖回還本
百分比計算之數額(即依本債券之內部報酬率複利計算之數額)
全部予以贖回。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
21. 其他應敘明事項:董事會決議日期為104/2/26。 |
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