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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,132,450 | 1,035,942 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,132,450 | 1,035,942 | ||||
| 折舊費用 | 721,020 | 635,148 | ||||
| 攤銷費用 | 5,281 | 8,045 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -383 | -624 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,349 | -20,759 | ||||
| 利息費用 | 155,671 | 153,894 | ||||
| 利息收入 | -41,519 | -38,133 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,543 | -86,149 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,214 | 1,988 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -379,826 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,725 | -13,552 | ||||
| 其他項目 | -3,584 | -37,133 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 413,257 | 602,725 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,750 | 37,773 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,786 | 248,702 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,734 | 63,526 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -147,874 | -341,472 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 206,516 | 97,810 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,948 | 40,359 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 438 | 23,105 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,353 | 199 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 100,651 | 170,002 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 55,513 | -196,175 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,678,117 | -6,486,478 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -80,473 | -91,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -527,925 | -1,027,357 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 529,183 | 877,603 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,139 | -20,772 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,960 | -8,020 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,701,640 | -6,953,012 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,600,989 | -6,783,010 | ||||
| 調整項目合計 | -4,187,732 | -6,180,285 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,055,282 | -5,144,343 | ||||
| 收取之利息 | 34,374 | 39,205 | ||||
| 支付之利息 | -122,686 | -176,656 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -146,145 | -116,150 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,289,739 | -5,397,944 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 701,854 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 255,040 | 166,098 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -90,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,501,130 | -1,893,637 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,134 | 51 | ||||
| 取得無形資產 | -8,799 | -5,204 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,599 | -65,929 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -658,500 | -1,798,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,423,437 | 17,687,979 | ||||
| 短期借款減少 | -13,551,116 | -19,294,116 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,495,559 | 1,750,938 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,208,996 | -2,120,911 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,093,796 | 17,686,667 | ||||
| 償還長期借款 | -14,100,000 | -15,862,680 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -80,541 | -105,511 | ||||
| 發放現金股利 | -5 | -42 | ||||
| 非控制權益變動 | -197,462 | -205,958 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,125,328 | -463,634 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,219 | 13,592 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,056,348 | -7,646,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,794,103 | 16,365,201 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,737,755 | 8,718,594 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,737,755 | 8,718,594 | ||||