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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 769,834 | 1,144,055 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 769,834 | 1,144,055 | ||||
| 折舊費用 | 729,416 | 709,415 | ||||
| 攤銷費用 | 6,365 | 5,281 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14 | -383 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,594 | -25,349 | ||||
| 利息費用 | 112,046 | 155,671 | ||||
| 利息收入 | -25,653 | -41,519 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,884 | -16,543 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,737 | 4,214 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -379,826 | ||||
| 金融資產減損損失 | 514 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,526 | -5,725 | ||||
| 其他項目 | -61,295 | -3,584 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 735,328 | 401,652 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,803 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,052 | 16,750 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 89,915 | 9,786 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,994 | 5,734 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 129,574 | -147,874 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 77,330 | 206,516 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -218,774 | 7,948 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,935 | 438 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,323 | 1,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 110,164 | 100,651 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -99,010 | 55,513 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,666,587 | -4,678,117 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -95,165 | -80,473 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,120,315 | -527,925 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,265,861 | 529,183 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -39,042 | 3,139 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,021 | -2,960 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,756,279 | -4,701,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,646,115 | -4,600,989 | ||||
| 調整項目合計 | -4,910,787 | -4,199,337 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,140,953 | -3,055,282 | ||||
| 收取之利息 | 41,684 | 34,374 | ||||
| 支付之利息 | -122,095 | -122,686 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 76,377 | -146,145 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,144,987 | -3,289,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 701,854 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -52,442 | 255,040 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -90,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -494,580 | -1,501,130 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 2,134 | ||||
| 其他應收款減少 | 271,966 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,303 | -8,799 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,185 | -17,599 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -301,543 | -658,500 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,190,302 | 10,423,437 | ||||
| 短期借款減少 | -15,404,276 | -13,551,116 | ||||
| 應付短期票券增加 | 6,808,014 | 3,495,559 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,248,526 | -4,208,996 | ||||
| 償還公司債 | -2,500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,505,346 | 14,093,796 | ||||
| 償還長期借款 | -11,595,159 | -14,100,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -91,914 | -80,541 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -5 | ||||
| 非控制權益變動 | -122,387 | -197,462 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -458,600 | -4,125,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,879 | 17,219 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,890,251 | -8,056,348 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,221,405 | 16,794,103 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,331,154 | 8,737,755 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,331,154 | 8,737,755 | ||||