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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,436,395 | 3,000,771 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,436,395 | 3,000,771 | ||||
| 折舊費用 | 5,230,418 | 5,790,171 | ||||
| 攤銷費用 | 79,021 | 83,971 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 367 | -5,139 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 163 | 11,520 | ||||
| 利息費用 | 796,860 | 851,591 | ||||
| 利息收入 | -57,683 | -66,244 | ||||
| 股利收入 | -318,847 | -312,581 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,562 | -39,868 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,270 | 17,035 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 28 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -73 | -5,935 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,330 | -553 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 921,332 | 637,007 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,463 | -32 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 44,277 | 71,617 | ||||
| 其他項目 | -166,371 | -241,234 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,555,531 | 6,791,326 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -18,979 | -15,360 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,193 | -732 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -581,023 | 144,075 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -42,437 | 38,282 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 83,609 | -120,004 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -64,722 | 406,672 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,076 | 188,606 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,402 | 6,208 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -604,033 | 647,747 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,538,250 | 350,906 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -796 | 3,442 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 962,332 | 723,562 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,296 | -25,354 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 194,707 | -58,840 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 157,631 | 239,964 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,687 | 57,808 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42,606 | -53,507 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,853,501 | 1,237,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,249,468 | 1,885,728 | ||||
| 調整項目合計 | 8,804,999 | 8,677,054 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,241,394 | 11,677,825 | ||||
| 收取之利息 | 51,314 | 62,228 | ||||
| 收取之股利 | 441,004 | 431,307 | ||||
| 支付之利息 | -746,919 | -796,027 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -616,424 | -688,167 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,370,369 | 10,687,166 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,894 | -41,279 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,595 | 46,717 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,785,778 | -1,305,880 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,672,710 | 1,706,277 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,542 | 11,603 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -42,358 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,317,029 | -2,011,132 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,793 | 1,473 | ||||
| 取得無形資產 | -156,329 | -193,635 | ||||
| 取得使用權資產 | -152,185 | -110,833 | ||||
| 取得投資性不動產 | -803 | -6,583 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -311,585 | -509,118 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,012,321 | -2,412,390 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 102,360,062 | 115,681,868 | ||||
| 短期借款減少 | -101,516,029 | -116,326,590 | ||||
| 應付短期票券增加 | 22,533,679 | 35,197,389 | ||||
| 應付短期票券減少 | -23,071,976 | -35,091,379 | ||||
| 舉借長期借款 | 126,399,960 | 103,720,004 | ||||
| 償還長期借款 | -124,250,000 | -105,820,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,990,437 | -2,957,964 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -42,940 | -90,834 | ||||
| 發放現金股利 | -1,556,294 | -1,131,061 | ||||
| 非控制權益變動 | -495,016 | -117,859 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,628,991 | -6,936,426 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,599 | 28,861 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,740,656 | 1,367,211 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,791,434 | 13,424,223 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,532,090 | 14,791,434 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,532,090 | 14,791,434 | ||||