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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,141,006 | 1,152,054 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,141,006 | 1,152,054 | ||||
| 折舊費用 | 2,736,387 | 2,625,112 | ||||
| 攤銷費用 | 37,792 | 42,773 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 72 | 1,310 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,400 | -5,826 | ||||
| 利息費用 | 420,009 | 397,601 | ||||
| 利息收入 | -34,713 | -29,577 | ||||
| 股利收入 | -810 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 132,791 | -105,505 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,730 | 2,237 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 28 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -45 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,267 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,628 | 7,858 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 20,630 | 53,930 | ||||
| 其他項目 | 4,501 | 14,922 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,330,417 | 3,000,551 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,404 | 27,032 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -444 | -8,479 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 569,615 | 206,181 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 89,425 | 39,806 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 130,657 | 490,172 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 175,344 | 215,987 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -122,129 | -101,072 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,765 | 9,577 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 813,299 | 879,204 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -125,766 | 183,460 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 95,520 | -426 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,009,576 | -10,132,307 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,500 | -50,481 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -662,055 | -461,762 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 108,544 | 52,703 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,629 | 9,192 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -57,648 | -44,015 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,703,110 | -10,443,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,889,811 | -9,564,432 | ||||
| 調整項目合計 | -4,559,394 | -6,563,881 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,418,388 | -5,411,827 | ||||
| 收取之利息 | 33,811 | 29,392 | ||||
| 支付之利息 | -374,042 | -368,137 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -474,661 | -475,994 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,233,280 | -6,226,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,077 | -18,189 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,860 | 38,506 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,498,292 | -2,013,846 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,429,913 | 899,379 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -690,177 | -813,587 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 37 | ||||
| 取得無形資產 | -26,645 | -74,757 | ||||
| 取得使用權資產 | -379,432 | -88,420 | ||||
| 取得投資性不動產 | -602 | -458 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -115,310 | -153,444 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,299,698 | -2,224,779 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 56,774,913 | 50,684,493 | ||||
| 短期借款減少 | -52,587,062 | -46,340,430 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,011,859 | 11,944,838 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,898,204 | -13,476,730 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,040,279 | 63,248,681 | ||||
| 償還長期借款 | -63,900,000 | -62,500,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,570,264 | -1,593,940 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -12,299 | -54,909 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,140,778 | 1,912,003 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,743 | -14,617 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,654,013 | -6,553,959 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,532,090 | 14,791,434 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,878,077 | 8,237,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,878,077 | 8,237,475 | ||||