| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,028,895 | 2,365,955 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,028,895 | 2,365,955 | ||||
| 折舊費用 | 3,811,567 | 4,115,379 | ||||
| 攤銷費用 | 45,703 | 54,662 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,816 | 5,874 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,445 | 1,918 | ||||
| 利息費用 | 680,849 | 637,013 | ||||
| 利息收入 | -134,219 | -57,885 | ||||
| 股利收入 | -257,078 | -357,003 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63,926 | 115,238 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39,748 | 7,429 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -16,056 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 494 | 802 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,427 | 10,235 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 23,411 | 24,501 | ||||
| 其他項目 | 4,339 | -12,180 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,135,998 | 4,545,983 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 213,219 | 254 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -374 | -106 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -116,454 | 461,111 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38,043 | 82,896 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 183,507 | 152,931 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -333,741 | -260,841 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -119,818 | -110,973 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 179 | 9,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,439 | 334,662 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -793,503 | -206,421 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,500 | -2,060 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,507,174 | -4,969,079 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -57,193 | -30,148 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -63,874 | -439,300 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 56,610 | 147,456 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,876 | -3,412 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -244,604 | -74,936 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,602,362 | -5,577,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,737,801 | -5,243,238 | ||||
| 調整項目合計 | -601,803 | -697,255 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,427,092 | 1,668,700 | ||||
| 收取之利息 | 132,091 | 66,591 | ||||
| 收取之股利 | 335,198 | 458,693 | ||||
| 支付之利息 | -632,725 | -572,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -724,427 | -607,818 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,537,229 | 1,013,875 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,833 | -39,603 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,240 | 18,199 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,027,029 | -2,755,186 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,892,655 | 3,368,288 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 46,222 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 104,510 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 66,203 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,332,394 | -1,182,589 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 148 | ||||
| 取得無形資產 | -24,629 | -32,379 | ||||
| 取得使用權資產 | -3,850 | -382,041 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,513 | -948 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,317 | -147,239 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,273,714 | -1,153,350 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 81,035,700 | 91,664,538 | ||||
| 短期借款減少 | -83,535,664 | -89,690,275 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,021,261 | 16,770,228 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,056,306 | -17,666,653 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,912,830 | 81,860,279 | ||||
| 償還長期借款 | -88,050,000 | -86,550,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,290,238 | -2,394,912 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -8,345 | -17,510 | ||||
| 發放現金股利 | -1,556,870 | -1,272,739 | ||||
| 非控制權益變動 | -650,035 | -554,934 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,177,667 | -7,851,978 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,836 | 59,368 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,876,316 | -7,932,085 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,254,680 | 19,532,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,378,364 | 11,600,005 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,378,364 | 11,600,005 | ||||