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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,170,078 | 3,582,560 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,170,078 | 3,582,560 | ||||
| 折舊費用 | 6,008,696 | 5,987,671 | ||||
| 攤銷費用 | 55,775 | 54,545 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 293 | 196 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,800 | -9,432 | ||||
| 利息費用 | 1,501,466 | 1,529,650 | ||||
| 利息收入 | -240,122 | -214,340 | ||||
| 股利收入 | -279,505 | -302,230 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -199,919 | -174,433 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50,930 | 19,023 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 5,604 | -55,088 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 253,875 | -56,395 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,421 | 4,360 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 40,180 | -12,185 | ||||
| 其他項目 | 6,829 | 6,013 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,218,323 | 6,777,355 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -150,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -396 | -412 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,399 | 544,640 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,331 | 24,508 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -104,383 | -4,023 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 205,028 | -21,835 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -161,236 | -63,416 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,489 | 1,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,592 | 331,166 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -160,760 | 320,594 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4 | -1,476 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -996,161 | -1,787,909 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 216,032 | -3,908 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -155,280 | 17,016 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,000 | -584 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 88,734 | 117,996 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39,924 | -32,737 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -77,125 | -83,991 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,047,640 | -1,454,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,045,048 | -1,123,833 | ||||
| 調整項目合計 | 6,173,275 | 5,653,522 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,343,353 | 9,236,082 | ||||
| 收取之利息 | 228,579 | 204,421 | ||||
| 收取之股利 | 447,310 | 439,149 | ||||
| 支付之利息 | -976,779 | -1,019,346 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -776,459 | -1,268,736 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,266,004 | 7,591,570 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,356 | -1,680 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,133 | 136 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,027,362 | -5,207,331 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,543,919 | 4,087,903 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 19,287 | ||||
| 預付投資款減少 | 50,497 | 79,374 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 114,600 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,591,955 | -1,334,234 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 221 | 216 | ||||
| 取得無形資產 | -30,544 | -21,491 | ||||
| 取得使用權資產 | -9,037 | -6,248 | ||||
| 取得投資性不動產 | -8,500 | -3,144 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -382,195 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,075 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,537,179 | -2,271,537 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 113,042,037 | 123,832,144 | ||||
| 短期借款減少 | -113,480,177 | -122,007,704 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,598,608 | 13,138,548 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,838,007 | -14,585,667 | ||||
| 舉借長期借款 | 98,173,106 | 129,535,899 | ||||
| 償還長期借款 | -97,781,704 | -130,227,232 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,570,380 | -2,563,264 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 19,046 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -28,428 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,911,110 | -2,268,308 | ||||
| 取得子公司股權 | -846,538 | -122,049 | ||||
| 非控制權益變動 | -429,323 | -729,440 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,071,916 | -5,978,027 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,740 | 38,103 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,374,831 | -619,891 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,337,818 | 19,957,709 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,962,987 | 19,337,818 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,962,987 | 19,337,818 | ||||