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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,913 | 44,917 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,913 | 44,917 | ||||
| 折舊費用 | 21,381 | 19,420 | ||||
| 攤銷費用 | 58 | 117 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -686 | 674 | ||||
| 利息費用 | 381 | 112 | ||||
| 利息收入 | -392 | -1,090 | ||||
| 股利收入 | -896 | -68 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -476 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -307 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,846 | 18,382 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,373 | -14,935 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,492 | 71 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,243 | 5,998 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,369 | 1,677 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,477 | -960 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,000 | -8,149 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,647 | 575 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13 | -17 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,670 | 558 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,330 | -7,591 | ||||
| 調整項目合計 | 25,176 | 10,791 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,089 | 55,708 | ||||
| 收取之利息 | 273 | 993 | ||||
| 收取之股利 | 896 | 68 | ||||
| 支付之利息 | -381 | -112 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -83 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,877 | 56,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49,470 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,560 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,282 | -42,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,143 | ||||
| 存出保證金減少 | -33 | -129 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,520 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -172 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,967 | 3,063 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,500 | 30,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,500 | 30,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -1,285 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,410 | 88,352 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,581 | 538,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 360,991 | 626,698 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 360,991 | 626,698 | ||||