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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,912 | 74,660 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,912 | 74,660 | ||||
| 折舊費用 | 43,173 | 39,093 | ||||
| 攤銷費用 | 139 | 227 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -857 | 827 | ||||
| 利息費用 | 771 | 313 | ||||
| 利息收入 | -851 | -1,661 | ||||
| 股利收入 | -896 | -68 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -476 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -307 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,479 | 37,948 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,875 | 4,091 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,303 | 71 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,823 | 5,305 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,549 | -10 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -235 | 732 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,315 | 10,189 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,464 | 2,038 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 106 | -35 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,398 | 2,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,917 | 12,192 | ||||
| 調整項目合計 | 58,396 | 50,140 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,308 | 124,800 | ||||
| 收取之利息 | 687 | 1,407 | ||||
| 收取之股利 | 896 | 68 | ||||
| 支付之利息 | -771 | -313 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,683 | -16,711 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,437 | 109,251 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -13,672 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49,470 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,637 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,407 | -74,291 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,143 | ||||
| 存出保證金減少 | -374 | -253 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,467 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -474 | -130 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,460 | -28,698 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -16,700 | 49,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -10,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,700 | 39,500 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -1,104 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,723 | 118,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,581 | 538,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,858 | 657,295 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,858 | 657,295 | ||||