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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,154 | 99,592 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,154 | 99,592 | ||||
| 折舊費用 | 65,515 | 58,797 | ||||
| 攤銷費用 | 190 | 341 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -706 | 1,577 | ||||
| 利息費用 | 1,342 | 614 | ||||
| 利息收入 | -1,281 | -2,217 | ||||
| 股利收入 | -1,446 | -378 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -476 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -307 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,614 | 57,951 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,875 | 4,091 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,303 | 197 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,496 | -1,161 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,071 | -827 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -615 | -708 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,130 | 1,592 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,750 | -7,694 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 94 | -53 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,725 | -7,747 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,405 | -6,155 | ||||
| 調整項目合計 | 77,019 | 51,796 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,173 | 151,388 | ||||
| 收取之利息 | 1,130 | 3,298 | ||||
| 收取之股利 | 1,446 | 378 | ||||
| 支付之利息 | -1,342 | -614 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,683 | -29,927 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,724 | 124,523 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -13,672 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49,470 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,599 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -3,195 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,425 | -108,761 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,143 | ||||
| 存出保證金減少 | -604 | -696 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 1,560 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -473 | -180 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -176,015 | -62,219 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -46,700 | 49,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -93,196 | -138,069 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -10,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,896 | -98,569 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -2,944 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,187 | -39,209 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,581 | 538,346 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 229,394 | 499,137 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 229,394 | 499,137 | ||||