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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,472 | 83,154 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,472 | 83,154 | ||||
| 折舊費用 | 63,459 | 65,515 | ||||
| 攤銷費用 | 388 | 190 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -276 | -706 | ||||
| 利息費用 | 624 | 1,342 | ||||
| 利息收入 | -625 | -1,281 | ||||
| 股利收入 | -1,311 | -1,446 | ||||
| 收益費損項目合計 | 62,259 | 63,614 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,971 | 9,875 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -477 | 3,303 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,520 | 13,496 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 5,071 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,645 | -615 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,619 | 31,130 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,134 | -17,750 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 502 | 94 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -89 | -69 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,721 | -17,725 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 898 | 13,405 | ||||
| 調整項目合計 | 63,157 | 77,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 172,629 | 160,173 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 收取之股利 | 1,311 | 1,446 | ||||
| 支付之利息 | -624 | -1,342 | ||||
| 收取之利息 | 714 | 1,130 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -19,374 | -8,683 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,656 | 152,724 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,649 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -13,672 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,599 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,993 | -164,425 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,116 | -604 | ||||
| 其他金融資產增加 | -444 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,560 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -207 | -473 | ||||
| 預付設備款增加 | -31,279 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,390 | -176,015 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 32,100 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -46,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 32,194 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,387 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 38 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -82,841 | -93,196 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,896 | -89,896 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,630 | -113,187 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 188,210 | 342,581 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,580 | 229,394 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,580 | 229,394 | ||||