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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,869 | 109,472 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,869 | 109,472 | ||||
| 折舊費用 | 114,977 | 63,459 | ||||
| 攤銷費用 | 415 | 388 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,342 | -276 | ||||
| 利息費用 | 3,375 | 624 | ||||
| 利息收入 | -578 | -625 | ||||
| 股利收入 | -616 | -1,311 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,355 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,270 | 62,259 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,629 | 4,971 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 412 | -477 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,697 | -4,520 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,921 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,189 | 3,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,804 | 3,619 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,901 | -3,134 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -72 | 502 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -412 | -89 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,385 | -2,721 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,189 | 898 | ||||
| 調整項目合計 | 116,081 | 63,157 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 242,950 | 172,629 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 收取之股利 | 616 | 1,311 | ||||
| 支付之利息 | -3,375 | -624 | ||||
| 收取之利息 | 578 | 714 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -31,772 | -19,374 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,997 | 154,656 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,649 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,266 | -138,993 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,265 | -1,116 | ||||
| 取得無形資產 | -226 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,296 | -444 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -44,409 | -207 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -31,279 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,462 | -167,390 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 49,100 | 32,100 | ||||
| 應付短期票券增加 | 27,300 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 32,194 | ||||
| 償還長期借款 | -13,414 | -3,387 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 38 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,259 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -104,552 | -82,841 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -5,216 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 2,600 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,441 | -21,896 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,136 | -34,630 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,137 | 188,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,273 | 153,580 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,273 | 153,580 | ||||